Jak využít měnovou korelaci ve svůj obchodní prospěch

Měnová korelace jednoduše označuje vztah mezi hodnotou dvou různých měnových párů.

Pomáhá obchodníkům pochopit, jak se jeden měnový pár pohybuje ve vztahu k druhému. Kladná korelace znamená, že se páry pohybují stejným směrem, zatímco záporná korelace znamená, že se pohybují opačným směrem.

Jako forexový obchodník je důležité vědět, který měnový pár koreluje s kterým párem, abyste mohli tyto znalosti efektivně využít při rozhodování o obchodování.

V tomto příspěvku chceme prozkoumat výhody korelace měnových párů a důvody, proč byste měli zvážit její použití (před obchodováním).

1. Pomůže Vám vyhnout se kontraproduktivnímu obchodování

Kontraproduktivní obchodování je, když vstoupíte do dvou nebo více obchodů, které se navzájem vyruší nebo sníží Váš zisk. Pokud obchodujete dva měnové páry, které jsou vysoce korelované, musíte si dát pozor, abyste nezadali dvě pozice, které se mohou navzájem „negovat". Pokud například víte, že EUR/USD a USD/CHF jsou negativně korelované, pak se tyto dvě pozice navzájem vyruší a Vy nedosáhnete žádného zisku.

2. Pomůže Vám zvýšit zisk

Pro své zisky můžete využít korelace měnových párů. Pokud například víte, že EUR/USD a EUR/SGD jsou pozitivně korelované, pak pokud máte býčí názor na pár EUR/USD, můžete obchodovat i pár EUR/SGD. Obchodováním obou párů můžete zdvojnásobit svou expozici vůči euru a zvýšit svůj potenciální zisk.

3. Měnová korelace Vám pomůže diverzifikovat riziko

Další výhodou používání měnové korelace je, že Vám může pomoci diverzifikovat riziko zajištěním pozic. Zajištění je strategie, která zahrnuje zaujmutí opačné nebo kompenzační pozice za účelem zajištění pozice proti určitému riziku. Například pokud máte dlouhou pozici v EUR/USD, jste vystaveni riziku oslabení eura vůči americkému dolaru.

Chcete-li se proti tomuto riziku zajistit, můžete zaujmout krátkou pozici na jiném měnovém páru, o kterém se domníváte, že je pozitivně korelován s měnovým párem EUR/USD. Tímto způsobem můžete v případě poklesu eura vůči americkému dolaru kompenzovat část svých ztrát ziskem z krátké pozice.

4. Můžete ji použít k potvrzení průrazů a zabránit falešným vstupům

Měnová korelace Vám také pomůže potvrdit Vaše obchodní signály a vyhnout se falešným průrazům a špatným vstupům. Pokud chcete potvrdit průraz a vyhnout se špatnému vstupu, můžete k ověření svého obchodního signálu použít korelované páry. Pokud například vidíte průraz na páru EUR/USD, můžete zkontrolovat, zda ke stejnému průrazu dochází i na jiných párech, o kterých víte, že jsou pozitivně korelované s párem EUR/USD.

Pokud je průraz potvrzen více páry, je pravděpodobnější, že se jedná o skutečný průraz a platný obchodní signál. Pokud však průraz není potvrzen jinými páry nebo pokud je nekonzistentní s korelovanými páry, je pravděpodobnější, že jde o falešný signál.

Závěrem lze říci, že korelace měnových párů může být skvělým nástrojem pro úspěšné obchodování. Pokud obchodníci porozumí vztahům mezi různými měnovými páry, mohou získat cenné informace o dynamice trhu, činit informovanější obchodní rozhodnutí a lépe řídit své obchody, aby maximalizovali své zisky.

Měli byste si však uvědomit, že obchodování korelovaných párů není bez rizika. Vždy byste měli používat správné techniky řízení rizika, jako jsou příkazy stop-loss a stanovení velikosti pozice, abyste ochránili svůj účet před neočekávanými pohyby na trhu.