Fundamentální faktory způsobující vysokou volatilitu

Fundamentální faktory způsobující vysokou volatilitu

Stop-loss je předem stanovená úroveň, na které by měl obchodník ukončit neúspěšný obchod. Tato úroveň se obvykle určuje při vstupu do obchodu na základě přijatého rizika. Nicméně trh může být někdy nepředvídatelný a vysoce volatilní. Existují fundamentální faktory, které mohou způsobit prudké a nečekané cenové pohyby, což může aktivovat stop-loss dříve, než má obchodník šanci reagovat, a vést k větší ztrátě, než se očekávalo. V tomto článku se podíváme na šest fundamentálních faktorů,které mohou způsobit skluz (slippage) nebo vytvořit cenový gap, což je náhlý skok v ceně přes stop-loss úroveň. To je zvláště důležité při obchodování s prop účtem. Také se dozvíte, jak se těmto situacím vyhnout nebo je minimalizovat.

1. Zprávy o úrokových sazbách
Zprávy o úrokových sazbách jsou oznámení vydávaná centrálními bankami různých zemí nebo regionů, jako je Federální rezervní systém (Fed) v USA, Evropská centrální banka (ECB) v eurozóně nebo Bank of Japan (BOJ) v Japonsku. Tato oznámení odrážejí současnou a budoucí měnovou politiku centrálních bank, která může ovlivnit hodnotu měn změnou úrokových sazeb, peněžní nabídky nebo programů kvantitativního uvolňování.
Tato oznámení jsou obvykle plánována předem a forexoví obchodníci a analytici je pečlivě sledují. Někdy však mohou centrální banky překvapit trh neočekávanými nebo neortodoxními změnami politiky, jako je prudké zvýšení nebo snížení úrokových sazeb nebo zavedení nových stimulačních opatření. Tato překvapení mohou vést k náhlé a prudké reakci trhu.

2. Zasedání FOMC
Zasedání FOMC (Federal Open Market Committee) jsou zasedání výboru Federálního rezervního systému odpovědného za měnovou politiku USA. FOMC se skládá z 12 členů, včetně předsedy Fedu, místopředsedy a dalších vysokých představitelů Fedu. Tento výbor se schází osmkrát ročně, aby projednal ekonomické podmínky a měnovou politiku USA.
Zasedání FOMC může ovlivnit hodnotu amerického dolaru a dalších měn. Rozhodnutí učiněná během těchto schůzek mohou zahrnovat zvýšení nebo snížení úrokových sazeb, změnu peněžní zásoby nebo zavedení dalších nástrojů měnové politiky, jako je kvantitativní uvolňování nebo dopředné vedení. Tato rozhodnutí mohou ovlivnit směnný kurz amerického dolaru vůči jiným měnám, stejně jako ceny komodit a dalších aktiv denominovaných v dolarech.
Zasedání FOMC jsou obvykle ohlášena předem a následují tiskové konference (kde předseda Fedu vysvětluje důvody politických rozhodnutí a odpovídá na otázky médií). FOMC však někdy může trh překvapit nečekanými změnami měnové politiky, jako je vyhlášení nového kola kvantitativního uvolňování nebo signalizace změny očekávání úrokových sazeb. Tato překvapení mohou způsobit výrazné pohyby na forexovém trhu, protože obchodníci předvídají možnou reakci Fedu a budoucí směřování úrokových sazeb.

3.  CPI data (Index spotřebitelských cen)
CPI data jsou indikátory, které měří změnu cenové hladiny zboží a služeb v určité zemi nebo regionu během určitého období. Mezi nejběžnější CPI indikátory patří Index spotřebitelských cen (CPI), Index cen výrobců (PPI) a Index osobní spotřeby (PCE).
Tato data jsou klíčová pro forexové obchodování, protože odrážejí kupní sílu měny a inflační tlaky v ekonomice. Vysoká inflace může snížit hodnotu měny a vést centrální banky ke zvýšení úrokových sazeb za účelem omezení inflace. Nízká inflace může signalizovat slabou poptávku a stagnující ekonomiku, což může vést centrální banky ke snížení úrokových sazeb na podporu růstu.
CPI data jsou obvykle zveřejňována měsíčně nebo čtvrtletně a často jsou porovnávána s předchozím obdobím a tržními očekáváními. Pokud se CPI data výrazně liší od očekávání, mohou způsobit značný pohyb na forexovém trhu, protože obchodníci předvídají možnou reakci centrální banky a budoucí směr úrokových sazeb.

4.  Data o zaměstnanosti
Data o zaměstnanosti jsou indikátory, které měří stav trhu práce v určité zemi nebo regionu, například míru nezaměstnanosti, počet pracovních míst mimo zemědělství (Non-Farm Payrolls, NFP), průměrné hodinové výdělky a míru účasti pracovní síly.
Tato data jsou velmi důležitá pro obchodování s prop účtem, protože odrážejí ekonomickou aktivitu a důvěru spotřebitelů v určité zemi nebo regionu. Silná data o zaměstnanosti mohou naznačovat silnou ekonomiku a vysokou poptávku po zboží a službách, což může zvýšit hodnotu měny a inflační očekávání. Slabá data o zaměstnanosti mohou signalizovat slabou ekonomiku a nízkou poptávku, což může vést ke snížení hodnoty měny a inflačních očekávání.
Data o zaměstnanosti jsou obvykle zveřejňována měsíčně a jsou často porovnávána s předchozími obdobími a tržními očekáváními. Pokud se data o zaměstnanosti výrazně liší od očekávání, mohou způsobit velký pohyb na forexovém trhu, protože obchodníci předvídají reakci centrální banky a budoucí směr úrokových sazeb.

5. Obchodní data
Obchodní data jsou indikátory, které měří obchodní bilanci mezi určitou zemí nebo regionem a jejími obchodními partnery, například obchodní bilanci, exporty a importy.
Tato data jsou důležitá pro obchodování s prop účtem, protože odrážejí nabídku a poptávku po měně a vnější konkurenceschopnost určité země nebo regionu. Pozitivní obchodní bilance (nebo obchodní přebytek) znamená, že daná země nebo region exportuje více, než importuje, což může zvýšit poptávku po její měně a zlepšit běžný účet. Negativní obchodní bilance (nebo obchodní deficit) znamená, že daná země nebo region importuje více, než exportuje, což může snížit poptávku po její měně a zhoršit běžný účet.
Tyto údaje jsou obvykle zveřejňovány měsíčně a často se porovnávají s předchozím obdobím a očekáváním trhu. Pokud se obchodní data výrazně odchylují od očekávání, může to způsobit velký pohyb na devizovém trhu, protože obchodníci očekávají reakci centrální banky a budoucí směr úrokových sazeb.

6. Geopolitické události
Geopolitické události zahrnují politické, ekonomické nebo vojenské vztahy mezi různými zeměmi nebo regiony, jako jsou války, konflikty, volby, referenda, sankce, obchodní dohody nebo diplomatická jednání.
Tyto události mohou ovlivnit stabilitu a bezpečnost určité země nebo regionu a její měnu. Geopolitické události mohou také ovlivnit globální sentiment k riziku a poptávku po bezpečných nebo rizikovějších měnách.
Geopolitické události jsou obvykle nepředvídatelné a mohou nastat kdykoli. Pokud jsou tyto události významné a neočekávané, mohou způsobit obrovské pohyby na forexovém trhu, protože obchodníci reagují na nové informace a nejistotu.