Kolik peněz je možné vydělat na Forexu? A kolik vlastně obchodníci vydělávají?

Forex jako největší světový trh láká obchodníky svým objemem, dostupností a potenciálem zisku. Pojďme se tedy podívat, kolik si zde může obchodník vydělat. Nejprve prozkoumáme nějakou teorii, pak realitu a nakonec, jak to udělat co nejefektivnější. Tento článek je hlavně pro začátečníky, kteří ještě úplně nepochopili Forex matematiku.

Kolik milionů tedy můžeme vydělat na Forexu?

TEORIE:

Odpověď je velmi jednoduchá a složitá zároveň – vše je v našich rukou a závisí na 5 hlavních faktorech. Pojďme si to rozebrat:

1. Skutečná úspěšnost obchodování (systému).
2. Průměrné obchodní riziko.
3. Frekvence obchodování.
4. Počet výběrů.
5. Velikost obchodního kapitálu.

1. V první řadě potřebuji znát skutečnou úspěšnost mého systému (systémů), kterou mohu vypočítat takto:

U = [1+ (Z/S)] x P – 1

Kde:

Z průměrná velikost zisku

S průměrná velikost ztráty

P míra výher / 100

Skutečná míra výher * frekvence obchodování * riziko na obchod

Příklad: Průměrná ztráta na neúspěšný obchod byla 250 eur, zisk na úspěšný obchod byl 300 eur a míra výher 70 %.

U= [1+ (300/250)] * 0.7 – 1

U=(1+1,2) * 0,7-1

U=2,2 *0,7-1

U=1,54-1

U=0,54 % = 54 %

Tato strategie má tedy reálnou úspěšnost 54 %, což znamená, že strategie vygeneruje výnos 54 eur na každých 100 eur v riziku, což je velmi pozitivní.

Pokračujme!

Jak určíme náš roční výnos? Velmi jednoduše.

Skutečná úspěšnost * frekvence obchodování * riziko na obchod

Příklad:

Skutečná úspěšnost = 54 % = 0.54

Frekvence = 100 obchodů za rok

Riziko na obchod = 200 eur

0.54 x 100 x 200 = 10,800 eur. Pokud to chceme v procentech, vydělíme to velikostí kapitálu a vynásobíme 100.

2. Průměrné riziko na obchod je něco, co bude pro každého jiné a je jedním ze základních faktorů určujících, kolik si nakonec můžete vydělat. Každý má někde svůj práh rizika, takže se můžeme pohybovat v rozmezí od 0.1 % až po dokonce 20 % na obchod. Jelikož jsme v teoretické části, držme se klasického pravidla 2 % kapitálu na obchod.

Pokud je váš kapitál 10,000 eur a riziko 200 eur, s reálnou úspěšností 20 % ročně můžete vydělat 4,000 eur.

Pokud je vaše riziko na obchod 400 eur, můžete vydělat 8,000 eur za rok.

Pokud je vaše riziko na obchod 1,000 eur, můžete vydělat 20,000 eur.

Pokud zajdete příliš daleko, můžete před koncem roku zkrachovat a nikdy nebudete mít zisk. To je jeden z hlavních problémů: Mám malý kapitál, chci rychle vydělat miliony, hodně riskuji, zkrachuji, musím rok tvrdě pracovat, abych něco naspořil, nebo vyndám půjčku a opakujte cyklus... A tento obrovský problém řeší naše školicí programy a financované účty RCF v obchodní firmě. Je to jednoduchý a nejdostupnější způsob, jak získat velký kapitál a podstoupit co nejmenší riziko!

3. Frekvence obchodů je dalším zásadním faktorem, který určuje celkový zisk. Pokud budeme mít systém s krásnou úspěšností 70% s kladným RRR 1:4 a budeme mít jen 3 takové obchody za rok, moc nevyděláme, že? Dalším faktorem je proto frekvence a teoreticky čím více obchodů uděláte, tím více vyděláte. Problémem je však více obchodů s vysokou úspěšností a vracíme se na úroveň velikosti rizika a stále existuje mnoho dalších faktorů…

4. Kolik peněz vyberete z účtu je dalším silným faktorem. Pokud se rozhodnete všechny zisky použít jako obchodní kapitál (reinvestovat), a neutrácet je za svůj život, můžete teoreticky vydělat ještě více.

Pokud máte průměrný výnos 20 % ročně, s účtem 10,000 eur můžete vydělat 154,000 eur za let.

Pokud však pravidelně utrácíte 50 %, vyděláte za patnáct let pouze 41,000 eur.

A to je velký rozdíl, takže velmi podstatným faktorem dlouhodobého zisku je také to, zda peníze k životu potřebujete, nebo je to všechno jen vaše investice, kterou nevybíráte.

5. Velikost kapitálu přiděleného k obchodování je jedním z nejdůležitějších faktorů určujících, kolik můžete na trhu vydělat.

Pokud máte kapitál 10,000 EUR a průměrný roční zisk 20 %, pak:

Při velikosti účtu 10,000 EUR bude váš zisk 2,000 EUR ročně.

S velikostí účtu 100,000 EUR bude váš zisk 20,000 EUR ročně

Při velikosti účtu 10,000,000 EUR bude váš zisk ročně 2,000,000 EUR.

Obchodujete stále stejným způsobem, ale vidíte, jak velký může být zisk.

Jaká je tedy odpověď na otázku, kolik můžete vydělat na Forexu? A odpověď je velmi jednoduchá:

Skutečná úspěšnost * frekvence obchodování * obchodní riziko

Dost teorie, pojďme se nyní podívat na praktickou část, jak moc dělat forex obchodníci skutečně vydělávají? Jako základ použijeme 5 základních bodů nastíněných výše.

1. Skutečná úspěšnost obchodování (systému).

Dosažení skutečné úspěšnosti obchodování v praxi na úrovni, kterou jste možná testovali v minulosti, bude téměř nereálné, protože faktory jako: nebyl jsem doma, minul jsem to o jeden pip, dostal jsem horší cenu, změnil se trh, Udělal jsem chybu atd. vstoupí do hry. Takže pokud to nezakládáte na svých skutečných obchodech, realita bude velmi odlišná. Pokud již vycházíte ze svých skutečných obchodů, stejně se to časem změní a jediné skutečné přesné číslo, které získáte, bude po těch 15 letech. Ale aspoň máte nějakou představu, a to se počítá.

2. Průměrné obchodní riziko

Opět se v praxi můžeme dostat do různých situací, na začátku si můžete nastavit jasné obchodní riziko a jasný management, který určí, kolik budete investovat, zda budete reinvestovat atd. (možností je opravdu mnoho). Postupem času se ale vše bude postupně měnit a upravovat, průměr je velmi slabá hodnota a průměrné zhodnocení např. 20 % ročně nebo průměrný počet obchodů může v praxi vypadat úplně jinak než v tabulkách. Můžete mít rok, kdy vyděláte 60 %, a váš management mluví o reinvesticích, což znamená, že váš objem obchodování se zvýší o 60 %, ale následující rok můžete dosáhnout 20% ztráty, které jste dosáhli s větším objemem, který následně opět klesla. Spočítat si nějaké průměrné riziko dopředu proto může být v různých situacích dost složité a nereálné. Ale zase budete mít nějakou představu, a to se počítá.

3. Frekvence obchodování

Výpočet průměrné frekvence obchodování může být nejrelevantnější číslo ze všech, ale budou také dny, měsíce nebo roky (v závislosti na stylu obchodování), které budou mít mnohem méně obchodů než ostatní. V praxi narazíme na další problém, a to ten, že si můžete myslet, že vyšší frekvence znamená větší zisky a můžete tlačit na více obchodů. Ve skutečnosti však platí, že čím více obchodů uděláte, tím nižší bude skutečná úspěšnost, protože do hry vstupují další faktory, jako více obchodů = více chyb, více obchodů = nižší kvalita (menší výhoda na trhu), více obchodů = více trhů = opět více chyb, méně koncentrace, menší znalost trhu = nižší ziskovost nebo dokonce ztráty atd. Pokud jste tedy tímto procesem neprošli nebo vás někdo pevně nenasměroval, můžete přijít o zisk prostřednictvím tento přístup. Dobrou zprávou však je, že pokud jste si všech těchto faktorů vědomi, pak je to v pořádku a toto může být jedno z nejrelevantnějších čísel, které můžete při obchodování spočítat, a podle toho si můžete uspořádat čas obchodování, což je velmi významné.

4. Částka výběru

V tomto ohledu si myslím, že není třeba moc psát. Na začátku si můžete například stanovit cíl vybrat 50 % zisků a zpočátku to budete dělat. Později ale nastanou situace, kdy potřebujete kapitál, takže budete vybírat více, nebo naopak nebudete muset vybírat vůbec nic a rozhodnete se pro reinvestici, čímž se jakékoli dříve vypočítané číslo zcela změní.

5. Výše ​​kapitálu přiděleného k obchodování

Alfa a omega podnikání, ve kterém je vaším úkolem znásobit kapitál – na začátku vycházíte z určité životní situace, a to může být 10,000 eur nebo 10-20 násobek toho s využitím našich prop účtů, a to může vytvořit obrovský rozdíl. Vše se však později změní a vy budete nuceni používat méně kapitálu nebo naopak, což opět zcela naruší jakákoli dříve vypočítaná čísla. S velikostí kapitálu však souvisí i další problémy a hlavním problémem je, že většina lidí nemá dostatečný kapitál na to, co chtějí dělat, takže příliš tlačí, příliš riskují a dostávají se do dalších problémů. než je nutné, protože chtějí z ničeho vytěžit hodně a nedbají na všechno ostatní. Trpí tím většina lidí na trhu. Nemyslete si však, že když máte 10 milionů, budete na tom nějak lépe. Teoreticky ano, ale v praxi rozhodně ne.

1. Pokud jste toho kapitálu nedosáhli obchodováním nebo jinou podobně namáhavou činností a nemáte dostatečné zkušenosti s řízením rizik, pak je ztráta 10 milionů mnohem jednodušší než 10 tisíc a vyhrabat se z toho bude mnohem náročnější, než se vzpamatovat z deseti tisícové ztráty. Z tohoto pohledu se neriskovat vlastní kapitál jeví jako nejlepší možné řešení, které dnes obchodník může udělat.
2. Teorie říká: stejný systém – větší riziko, větší zisk – stejná úspěšnost. Praxe však ukazuje, že čím větší objem, tím horší výsledky, protože je to přirozené, psychologická část je jeden důvod a trh je další důvod, i když si možná myslíte, že se tam obchodují biliony (což jsou), ale realita je taková, že čím větší budete, tím to bude těžší a budete se muset hodně technicky přizpůsobit, abyste vyrovnali nevýhodu velkého objemu.

Jaká je tedy praktická odpověď na otázku, kolik obchodníci skutečně vydělávají?

Skutečná úspěšnost * frekvence obchodování * riziko na obchod

Odpověď na otázku je velmi obtížná, ale tento jednoduchý vzorec vám dá určitou představu o tom, co je reálné a co je zcela mimo dosah!

A teď se na to podíváme rebelsky.

1. Za prvé, prohrajete, v závislosti na tom, kde se nacházíte, to může trvat měsíce nebo roky.
2. Později se zase vrátíte na nulu, v závislosti na tom, kde se budete učit, to může trvat měsíce nebo roky.
3. Pak si vyděláte dost na pokrytí životních nákladů a opět to může trvat měsíce i roky.
4. A nakonec budete vydělávat tolik, kolik si představujete, a budete věřit, že můžete vydělávat stále více, pokud jste již dostatečně uvědomělí a zkušení, můžete v tomto stavu zůstat dlouho, pokud ne, sežere vás chamtivost a začnete znovu od bodu 1.

U každé osoby budou čísla jiná, jak jsme diskutovali výše. Pokud však nedisponujete obrovským kapitálem pro obchodování bez páky (což by v takovém případě byla lepší volba), musí být vaším cílem dosáhnout co největších zisků s nejmenším vkladem drženým u brokerů. Pokud to uděláte správně, zisky mohou být tisíce a tisíce procent oproti účtům, na které vložíte jen minimum. Pokud nechápete, že jako jednotlivec, který nespravuje investiční kapitál, se musíte spolehnout na výhody a flexibilitu, které jinde nenajdete a nezačnete je využívat, pak nevýhody, které jako maloobchod máte obchodník tě sežere zaživa. Jen podpoříte brokery a připravíte se o peníze, které byste po zbytek života nebo obchodní kariéry mohli využít úplně jinak. Další možností, pokud máte malý kapitál, je projít si rekvizitní firmy, znásobit své skutečné vklady a využít výhod této obchodní metody. Nabízíme vám nejširší portfolio vzdělávacích programů ze kterých si můžete vybrat a zúčastnit se obchodování na fondových účtech.