Jak se vyhnout falešným signálům při obchodování

Aby se zabránilo falešným signálům na forexu, vyhněte se obchodování během důležitých zpráv, smysluplně kombinujte indikátory, zkoumejte více časových rámců, analyzujte objem obchodů, testujte strategie na historických datech a dodržujte pevný systém řízení rizik.

Podívejme se, jak vám každý bod může pomoci zlepšit přesnost obchodů:

1. Vyhněte se spekulacím během důležitých ekonomických zpráv

Ekonomické události mohou způsobit extrémní volatilitu. To může vést k zavádějícím signálům. Pro Vaši bezpečnost musíte být obeznámeni s plánovanými oznámeními v ekonomickém kalendáři.

Obchodování se vyhýbejte 15 až 30 minut před a po klíčových zprávách, jako jsou NFP (Non-Farm Payrolls), CPI (index spotřebitelských cen), rozhodnutí o úrokových sazbách a zprávy o HDP.

2. Posuzujte více časových rámců

Zkoumáním různých časových rámců získáte širší pohled na tržní podmínky.

Začněte s vyššími časovými rámci (měsíční, týdenní, denní), abyste identifikovali celkový trend a klíčové úrovně podpory/rezistence.

Poté přejděte na nižší časové rámce (hodinový, 15minutový) pro přesnější vstupy a výstupy.

(Potvrzení signálů na vyšších časových rámcích zajistí, že pohyb ceny na menších časových rámcích je v souladu s celkovým směrem trhu.)

3. Sledujte objem obchodů

Objem je klíčovým faktorem při posuzování obchodních signálů. Pokud dojde k proražení nebo obratu při nízkém objemu, může se jednat o past. Jak efektivně využít objem:

– Objemové spajky: Výrazný nárůst obchodovaného množství podporuje silné pohyby.

– On Balance Volume (OBV): Tento nástroj pomáhá ověřit, zda je trend podpořen stabilním objemem.

– Divergence objemu: Pokud cena dosáhne nových maxim/minim bez potvrzení objemem, pohyb může být slabý.

4. Kombinujte správné indikátory

Použití jednoho indikátoru může vést k nesprávnému vnímání trhu.

Vyhněte se také používání indikátorů, které poskytují podobné signály.

Kombinujte indikátory trendu, momentum, volatility a objemu k ověření pohybu ceny – konfluence v obchodování.

Nepřeplňujte však grafy, držte se jednoduchosti.

5. Počkejte na potvrzení

Častou chybou obchodníků je příliš rychlá reakce na první signál. Abyste se vyhnuli falešným vstupům:

– Počkejte, až cena uzavře nad/pod klíčovou úrovní, než vstoupíte do obchodu.

– Hledejte potvrzení svíček, jako jsou pohlcující vzory, špendlíky nebo dvojité vrcholy/dna.

– Ujistěte se, že alespoň dva nebo více indikátorů souhlasí před provedením obchodu.

6. Backtestujte (a optimalizujte svou techniku)

Testování na historických datech. Backtesting Vám pomůže odhalit vzorce falešných signálů. Zároveň Vám umožní doladit nastavení indikátorů a snížit špatné vstupy.

A nakonec Vám pomůže získat jistotu ve svou strategii před jejím použitím v reálných podmínkách.

Testujte na historických datech a poté na demo účtu.

7. Vytvořte si pevný plán řízení rizik

I s nejlepšími strategiemi jsou falešné signály nevyhnutelné.

K ochraně svého kapitálu používejte stop-loss příkazy, dodržujte poměr  rizika a zisku alespoň 1:2 a neriskujte více než 1–2 % svého účtu na jeden obchod.

Často kladené otázky

Co jsou falešné signály?

Falešné signály jsou nepřesné indikace, které naznačují možnou obchodní příležitost.

Vedou obchodníky k vstupu nebo výstupu z pozic na základě nesprávných údajů.

Proč vznikají falešné obchodní signály?

Mohou vzniknout z různých důvodů, včetně volatility trhu, ekonomických zpráv a citlivosti indikátorů (vysoce citlivé indikátory mohou reagovat na drobné výkyvy, čímž generují falešné signály).

Může používání jediného indikátoru vést k chybným obchodním signálům?

Ano, spoléhání se pouze na jeden indikátor zvyšuje pravděpodobnost nesprávných obchodních rozhodnutí.

Doporučuje se používat kombinaci nástrojů k ověření obchodních signálů a zvýšení přesnosti.