Jak vytvořit pevný obchodní plán

Obchodní plán je plán pro vaše obchodní aktivity. Nastiňuje vaše cíle, strategie a techniky řízení rizik.

Jinak řečeno, je to předem stanovený soubor pravidel a pokynů, kterými se obchodník řídí při rozhodování o nákupu nebo prodeji finančních aktiv.

Pomáhá vám zůstat organizovaný, pomáhá vám činit informovaná rozhodnutí a co je nejdůležitější, pomáhá vám ovládat své emoce.

Abyste byli úspěšní v prop tradingu, musíte mít průvodce před obchodováním.

Podívejme se na to, jak vytvořit/sestavit tento návod:

Krok 1: Definujte své obchodní cíle

Než začnete obchodovat, je důležité definovat své obchodní cíle. Jaké jsou vaše finanční cíle? Jakou toleranci k riziku máte? V jakém časovém rámci obchodujete?

Odpovědi na tyto otázky vám mohou pomoci určit pro vás nejlepší obchodní strategii a nastavit realistická očekávání vašeho výkonu.

Pokud máte například nízkou toleranci k riziku a krátký časový rámec, možná se budete chtít více zaměřit na krátkodobé obchodní strategie, jako je skalpování nebo denní obchodování.

A pokud máte vyšší toleranci k riziku a delší časový rámec, rozhodnete se zaměřit na dlouhodobé obchodní strategie, jako je swingové obchodování nebo poziční obchodování.

Krok 2: Vyberte obchodní strategii

Jakmile jasně pochopíte své obchodní cíle, je čas zvolit obchodní strategii.

Existuje mnoho různých obchodních strategií a každá z nich má své silné a slabé stránky.

Mezi oblíbené strategie patří sledování trendu, střední reverze a obchodování s rozsahem.

Pamatujte, že při výběru obchodní strategie je nutné zvážit vaši toleranci vůči riziku, časový rámec a tržní podmínky.

Některé strategie jsou pro určité tržní podmínky vhodnější než jiné. Vyberte si tedy strategii, která je v souladu s vašimi obchodními cíli a aktuálním tržním prostředím.

Krok 3: Vytvořte obchodní plán

Nyní, když máte obchodní strategii, další věc, kterou chcete udělat, je vytvořit obchodní plán.

Váš plán by měl obsahovat vaše vstupní a výstupní kritéria, techniky řízení rizik a protokoly řízení obchodu.

Měl by také obsahovat podrobnosti o tom, jak plánujete sledovat a upravovat své obchodní aktivity.

Váš podnikatelský plán může obsahovat například následující prvky:
Vstupní kritéria: specifické podmínky, které musí být splněny před vstupem do obchodu (např. pohyb ceny, technické ukazatele, zpravodajské události).

Kritéria výstupu: specifické podmínky, které musí být splněny předtím, než z obchodu vystoupíte (např. cíl zisku, stop-loss, změna tržních podmínek).

Řízení rizik: techniky řízení rizika, jako je stanovení velikosti pozice, příkazy stop-loss a diverzifikace.

Správa obchodů: protokoly pro správu obchodů po jejich uzavření, jako je monitorování a úprava pozic podle potřeby.

Krok 4: Nastavte parametry řízení rizik

Bez řádného řízení rizik se vystavujete zbytečnému riziku a ohrožujete své šance na růst. Chcete-li nastavit parametry řízení rizik, musíte zvážit toleranci vůči riziku, velikost účtu a obchodní aktivity.

Můžete nastavit následující parametry:
Velikost pozice: objem kapitálu, který přidělíte na každý obchod, na základě vaší tolerance k riziku a velikosti účtu.

Stop-loss příkazy: cenová úroveň, při které automaticky ukončíte obchod, pokud se pohybuje proti Vám.

Diverzifikace: postup rozložení rizika mezi více aktiv nebo trhů s cílem minimalizovat expozici vůči jednomu riziku.

Krok 5: Vyberte obchodní platformu a nástroje

Vaše obchodní platforma by měla být snadno použitelná, měla by mít potřebné technické indikátory a možnosti tvorby grafů a měla by být kompatibilní s vaší obchodní strategií. Některé populární obchodní platformy zahrnují RF-Trader (integrovaný s grafem TradingView) a MetaTrader.

Krok 6: Procvičujte a zdokonalujte své obchodní dovednosti

Než začnete obchodovat, je důležité procvičit a zdokonalit své dovednosti.To může zahrnovat použití demo účtu nebo papírového obchodování k simulaci obchodních podmínek a testování vašich strategií.

Může také zahrnovat učení se od jiných obchodníků a analýzu vašeho vlastního výkonu, abyste identifikovali oblasti pro zlepšení.

Jakmile budete mít jistotu ve své schopnosti, můžete začít obchodovat s vlastní obchodní firmou. To může zahrnovat otevření účtu, jeho financování kapitálem a zahájení obchodování.

Je důležité si pamatovat, že obchodování s rekvizitářskou firmou je vážný závazek a měli byste tak činit pouze tehdy, jste-li připraveni dodržovat jejich pravidla a protokoly.


Dodržováním těchto kroků můžete vytvořit pevný základ pro své obchodní aktivity a připravit se na dlouhodobý úspěch.