14 kognitivních předsudků, které mohou bránit konzistentním obchodním ziskům

Forexové obchodování je činnost, která vyžaduje analytické myšlení. Vyžaduje schopnost racionálního rozhodování. Náš mozek však bohužel není při podnikání vždy zcela racionální a objektivní. Kognitivní zkreslení přispívají k naší občasné subjektivitě.

Kognitivní předsudky jsou mentální zkratky, které mohou ovlivnit náš rozhodovací proces. Často nás při našich obchodních aktivitách zavádějí na scestí. Jejich pochopením a rozpoznáním můžeme zlepšit své obchodní výsledky.

V dnešním příspěvku na blogu se podíváme na čtrnáct kognitivních předsudků, které mohou ovlivnit naši obchodní výkonnost, a nabídneme vám také strategie, jak jejich vliv zmírnit:

1. Předpojatost nadměrné sebedůvěry

Zkreslení nadměrné sebedůvěry nastává, když obchodníci přeceňují své znalosti nebo mají přehnanou víru ve své dovednosti. To je obvykle vede k nadměrnému riziku. Přestože důvěra je užitečná při obchodování na forexu, přílišná důvěra může vést k nadměrnému obchodování, impulzivním obchodním rozhodnutím a značným ztrátam. Chcete-li bojovat s přehnanou sebedůvěrou, pravidelně objektivně vyhodnocujte své obchodní strategie, zpochybňujte své předpoklady tím, že se na ně díváte z různých úhlů pohledu, a možná si vyžádejte zpětnou vazbu od ostatních.

2. Potvrzující zkreslení

Konfirmační zkreslení je v obchodování velmi časté. Jedná se o tendenci vyhledávat a interpretovat informace, které potvrzují naše stávající přesvědčení. Obchodníci postižení tímto zkreslením mohou ignorovat varovné signály. Mohou mít tendenci zaměřovat se pouze na údaje, které podporují jejich obchodní teze, nebo na informace, které jsou v souladu s jejich stávajícím přesvědčením. Chcete-li tento předsudek ve své obchodní činnosti překonat, musíte aktivně vyhledávat opačné názory. Provádějte důkladný průzkum, abyste pochopili širší dynamiku trhu.

3. Averze ke ztrátě

Averze ke ztrátám vede obchodníky k tomu, že dávají přednost vyhýbání se ztrátám před dosahováním zisků. Bolest ze ztrát pociťujeme intenzivněji než potěšení ze zisků. Strach ze ztráty začíná řídit naše rozhodnutí. To způsobuje, že ztrátové pozice držíme příliš dlouho. Neochotně opouštíme ztrátové obchody a doufáme v obrat. V důsledku toho vystavujeme své prostředky riziku a také propásneme ziskové příležitosti. Abychom překonali averzi ke ztrátám, musíme si stanovit jasné příkazy stop-loss a důsledně je dodržovat.

4. Zkreslení kotvení

K zakořenění dochází, když se obchodníci fixují na určité ceny nebo hodnoty, což jim ztěžuje přizpůsobení měnícím se tržním podmínkám. Pokud například vidíme, že měnový pár dosáhl určité cenové úrovně, můžeme ukotvit svá očekávání a založit na této úrovni svá budoucí obchodní rozhodnutí (i když se dynamika trhu od té doby změnila). Chcete-li zmírnit tendenci k zakotvení, neustále přehodnocujte svá obchodní rozhodnutí a vyhněte se přílišnému lpění na původních cílových cenách.

5. Zkreslení zpětného pohledu

Zkreslení zpětného pohledu (také známé jako fenomén „věděl jsem to celou dobu“) je kognitivní zkreslení, které nás nutí věřit, že jsme mohli přesně předpovědět výsledek události poté, co k ní došlo. Díky tomu se cítíme jako bůh. Často nás vede k přeceňování naší schopnosti předvídat trh a podceňování role nejistoty a nahodilosti. Může to vést k nadměrné sebedůvěře a bezohlednému obchodování. Předcházejte zkreslení zpětného pohledu tím, že budete podrobně studovat obchodní deník a objektivně analyzovat minulá rozhodnutí.

6. Heuristika dostupnosti

Heuristika dostupnosti způsobuje, že se marketéři spoléhají na snadno dostupné informace a často ignorují méně snadno dostupné, ale stejně důležité údaje. Bojujte s tímto zkreslením pomocí komplexního přístupu k průzkumu a analýze trhu.

7. Předpojatost sebehodnocení

Sebepřičítání vede obchodníky k tomu, že si připisují zásluhy za úspěšné obchody, zatímco ztráty připisují vnějším faktorům. Udržujte si realistické sebehodnocení a uznejte roli štěstí v obchodních výsledcích.

8. Stádní mentalita

Mentalita stáda je tendence následovat dav, i když je v rozporu s Vaší vlastní analýzou. Vyhněte se této tendenci tím, že si vytvoříte dobře definovanou obchodní strategii a budete se jí držet bez ohledu na obecný sentiment.

9. Zkreslení aktuálnosti

Ke zkreslení v souvislosti s nedávnými událostmi dochází tehdy, když mají nedávné události větší vliv na rozhodování. Přehnaně reagujeme na nedávné pohyby na trhu. Pokud se například měnový pár posledních několik dní stabilně pohybuje jedním směrem, mohou obchodníci předpokládat, že tento trend bude pokračovat donekonečna, což je vede k uzavírání obchodů pouze na základě tohoto nedávného pohybu. Chcete-li překonat toto zkreslení, ujistěte se, že Vaše obchodní strategie jsou založeny na široké škále historických dat, nejen na nedávných trendech.

10. Klam hazardního hráče

Hráčův omyl spočívá v přesvědčení, že minulé výsledky ovlivňují budoucí pravděpodobnosti (i když je každá událost nezávislá a nesouvisející). Forexoví obchodníci ovlivněni hráčským omylem se můžou domnívat, že pokud se měnový pár neustále pohybuje určitým směrem, je pravděpodobnější, že se při příštím obchodu obrátí opačným směrem. Abyste tomu zabránili, vypracujte si obchodní plán založený na důkladné analýze, než abyste se spoléhali na myšlenku, že série proher se nutně změní.

11. Účinek dotace

Efekt obdarování způsobuje, že obchodníci nadhodnocují aktiva, která vlastní. To nás vede k držení ztrátových pozic. Bojujte proti této tendenci tím, že si stanovíte předem definované body ukončení a budete se jich držet.

12. Averze k lítosti

Nechuť k lítosti může způsobit, že obchodníci váhají s provedením potřebných změn (ze strachu z lítosti). Chcete-li tuto předpojatost překonat, buďte ochotni přijmout chyby. Podle potřeby také upravte své obchodní strategie.

13. Kognitivní disonance

Ke kognitivní disonanci dochází, když obchodníci ospravedlňují špatná rozhodnutí, aby snížili psychickou nepohodu. Zůstaňte objektivní a vyhněte se omlouvání špatných obchodních rozhodnutí.

14. Ukotvení k minulým cenám

Zakotvení v minulých cenách ztěžuje úpravu vstupních a výstupních bodů obchodu. Zaměřte se na aktuální tržní podmínky a nenechte se příliš ovlivnit minulými cenami.



Kognitivní předsudky jsou součástí lidské přirozenosti, ale při podnikání mohou vést k nákladným chybám. Je proto důležité tyto předsudky rozpoznat a aktivně pracovat na potlačení jejich vlivu. To je klíčem k úspěšnému obchodování. Vypracujte si disciplinovaný přístup, veďte si podrobné záznamy, vyhledávejte různé úhly pohledu a neustále zdokonalujte své strategie. Díky těmto opatřením se můžete pohybovat na finančních trzích s větší objektivitou a zlepšit své celkové obchodní výsledky.