6 tipů, které Vám pomohou nastavit nejlepší poměr rizika a výnosu pro úspěšné obchodování

Poměr rizika a výnosu (RRR) je jednou z nejdůležitějších strategií řízení rizika in obchodování na forexu.. Měří potenciální zisk z obchodu v porovnání s potenciální ztrátou. Vysoký poměr rizika a výnosu znamená, že potenciální zisk je mnohem vyšší než potenciální ztráta, zatímco nízký poměr rizika a výnosu znamená, že potenciální ztráta je mnohem vyšší než potenciální zisk.

Chcete-li být v prop tradingu úspěšní, musíte pochopit a zavést rozumnou strategii poměru rizika a výnosu.

V tomto příspěvku Vám poskytneme šest tipů pro nastavení a výpočet poměru rizika a výnosu pro úspěšné obchodování.

1. Určete svou toleranci k riziku

Prvním krokem je určení vaší tolerance k riziku. Jedná se o částku, kterou jste ochotni ztratit při jednom obchodu. Je důležité být realistický, protože nadhodnocení Vaší tolerance k riziku může vést k velkým ztrátám.

Dobrým výchozím bodem je neriskovat více než 1 % svého obchodního účtu na jeden obchod. Jakmile získáte více zkušeností a budete si jistější svými obchodními schopnostmi, můžete postupně zvyšovat svou toleranci k riziku.

2. Určete své ziskové cíle

Jakmile určíte svou toleranci k riziku, musíte si stanovit své ziskové cíle. To je výše zisku, kterou chcete dosáhnout z každého obchodu.

Vaše ziskové cíle by měly vycházet z Vaší obchodní strategie a tolerance k riziku. Pokud jste například swingový obchodník, můžete mít ziskové cíle vzdálené několik set pipů. Pokud jste denní obchodník, můžete mít ziskové cíle vzdálené jen několik pipů.

3. Udržujte poměr v malé míře

Obecně je dobré udržovat poměr rizika a zisku mírný. Důvodem je ochrana Vašeho kapitálu a zlepšení Vašich obchodních výsledků. Nenechte chamtivost rozhodovat o vašem RRR.

4. Nastavení velikosti pozice

Jakmile spočítáte svůj poměr rizika a zisku, musíte jej upravit velikost pozice . To je důležité, protože chcete při každém obchodu riskovat stejné množství peněz.

5. Sledovat a upravovat poměr rizika a výnosu v průběhu času

Vaše RRR není číslo, které lze nastavit a zapomenout. Měli byste jej pravidelně sledovat a podle potřeby upravovat. Pokud například zjistíte, že na svých obchodech trvale proděláváte, možná budete muset snížit svou toleranci k riziku nebo zvýšit své ziskové cíle.

RRR byste také měli upravit na základě své obchodní strategie. Pokud například začnete obchodovat s volatilnějším měnovým párem, možná budete muset snížit velikost pozice nebo zvýšit stop-loss.

6. Zvažte korelace

Korelace označuje vztah mezi pohyby dvou nebo více měnových párů. Pokud jsou dva měnové páry pozitivně korelované, budou mít tendenci pohybovat se stejným směrem. Pokud jsou dva měnové páry záporně korelované, budou mít tendenci pohybovat se opačným směrem.

Obchodníci by měli zvážit korelace při uzavírání obchodů, protože mohou ovlivnit riziko jejich portfolií. Pokud má například obchodník dvě otevřené pozice na pozitivně korelovaných měnových párech a jeden z párů se pohybuje proti nim, druhý pár se pravděpodobně pohybuje také proti nim. To může vést ke značným ztrátám.

V neposlední řadě je užitečnou dovedností pro úspěšné prop tradingové obchodování umět nastavit správný poměr rizika a výnosu pro každý obchod. Pokud chcete na své cestě růst, využijte některé z tipů uvedených v tomto článku.