Než zobchodujete trend – přečtěte si tohle!

Když sledujete trend, měli byste si klást otázky o jeho příčině, síle, časovém rámci, podpůrných indikátorech, tržním sentimentu, objemu obchodů, správných vstupních bodech, rizikových faktorech a pravděpodobných vnějších vlivech, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.

Pojďme se těmto otázkám věnovat podrobněji:

1. Je trend dostatečně jasný?

Měli byste se ujistit, že směr trhu je výrazný. Hledejte rostoucí vrcholy a dna v býčí fázi nebo klesající vrcholy a dna v medvědí fázi.

Pokud se trh pohybuje horizontálně, může být rozumné počkat na jasnější směr.

2. Jde o trend nebo rozpětí?

Trendy a obchodní rozpětí mohou na první pohled vypadat podobně. Pokud se chcete vyhnout zmatku, věnujte jim pozornost.

Důkladně analyzujte chování cen pomocí klouzavých průměrů, abyste potvrdili, zda bude pohyb pokračovat, nebo se konsoliduje.

3. Co pohání tento trend?

Trendy mají často základní příčiny. Prozkoumejte, co je způsobuje.

Pomůže Vám to posoudit, zda bude trend pravděpodobně pokračovat, nebo se obrátí.

4. Jaký časový rámec obchoduji?

Trendy se na různých časových rámcích projevují odlišně. Trend na 15minutovém grafu může být na denním grafu jen šum.

Definujte svou obchodní strategii a držte se časového rámce, který odpovídá vašim cílům.

5. Jak silný je tento cenový pohyb?

Ne všechny trendy jsou stejně silné.

Silný trend se vyznačuje konzistentními vyššími maximy a minimy při rostoucím trhu nebo nižšími maximy a minimy při klesajícím trhu.

Pro posouzení síly trendu sledujte úhel trendové linie a konzistenci cenového pohybu.

6. Jaké technické indikátory potvrzují tento trend?

Pro ověření síly a směru trendu sledujte klouzavé průměry, RSI nebo MACD.

Například rostoucí klouzavý průměr signalizuje silný růstový trend.

RSI blízko 70 může naznačovat překoupené podmínky a možnou korekci.

7. Podporují fundamentální faktory tento cenový pohyb?

Fundamentální faktory mohou ovlivnit měnové trendy. Pozitivní ekonomické zprávy mohou podpořit růst měny, zatímco negativní mohou způsobit její oslabení.

8. Podporuje objem obchodů tento trend?

Silné trendy jsou obvykle doprovázeny rostoucím nebo stabilním objemem obchodů.

Pokud objem v býčím trhu klesá, může to signalizovat slábnoucí dynamiku a možný obrat.

Indikátor On Balance Volume Vám může poskytnout dobrý přehled o situaci.

9. Kde jsou klíčové úrovně podpory a rezistence?

Tyto úrovně často naznačují možné obratové body na trhu.

Jejich znalost vám pomůže lépe plánovat vstupy, výstupy a umístění stop-loss příkazů.

10. Jsou v rámci tohoto trendu menší korekce?

Korekce mohou naznačovat trvající trend a poskytnout lepší vstupní body.

Použijte Fibonacciho retracement k rozlišení mezi zdravou korekcí a možným obratem trendu.

11. Jaké nadcházející události mohou ovlivnit směřování trhu?

Forex reaguje na ekonomické zprávy. Sledování ekonomického kalendáře Vám pomůže předvídat možné výkyvy a upravit vaši strategii.

12. Jaká je aktuální nálada obchodníků?

Sentiment odráží kolektivní postoj obchodníků k trhu.

Nástroje jako Commitment of Traders report COT) nebo indikátory sentimentu Vám mohou poskytnout přehled o tom, zda většina očekává pokračování trendu.

13. Trend nabírá na síle, nebo slábne?

K určení, zda trend sílí, nebo slábne, použijte momentum indikátory jako RSI nebo MACD.

Silný trend s rostoucí silou může pokračovat, zatímco zpomalení může naznačovat možný obrat.

14. Jaký je můj plán pro řízení možných ztrát?

Žádný obchod není zaručený. Nastavte si jasné stop-loss příkazy a definujte svůj poměr rizika k zisku ještě před vstupem do obchodu.

15. Jak tento trend zapadá do širšího tržního kontextu?

Podívejte se na širší obrázek a analyzujte, jak se pohyb trendu zapojuje do celkového trhu.

Krátkodobý trend může být v rozporu s dlouhodobějším vývojem, což může ovlivnit Vaši strategii.

Je důležité sladit se s celkovým tržním cyklem..

16. Jaká je aktuální úroveň volatility?

Volatilita ovlivňuje riziko i potenciální zisk.

Vysoká volatilita může přinést větší obchodní příležitosti, ale také vyšší rizika. Posuďte volatilitu pomocí nástrojů jako Average True Range.