Co je analýza sentimentu (nálady) na Forexu a jak ji používat

Analýza sentimentu ve forexu je metoda hodnocení toho, jak se ostatní investoři v daném okamžiku cítí ve vztahu k trhu.

Tato analýza spočívá v dešifrování kolektivní nálady nebo emocionálního tónu účastníků vůči měnovému páru.

Jsou pozitivní, nadějní, negativní nebo pesimističtí? Většina nakupuje, nebo prodává?

Jak provést analýzu sentimentu ve forexu

1. Prozkoumejte ukazatele sentimentu

Změřte dominantní vnímání trhu obchodníky. Kde získat tyto údaje?

Můžete použít následující metody nebo nástroje:

(I) Report Commitment of Traders (COT): Teto report poskytuje obraz o pozicích institucionálních obchodníků (komerčních i nekomerčních) a často se používá k pochopení tržního sentimentu.

(II) Zprávy a novinky: Novinky mohou výrazně ovlivnit analýzu sentimentu, protože formují emoce obchodníků a ovlivňují směr trhu. Použití agregátorů zpráv (např. Google News) může tento proces usnadnit.

To Vám umožní snadno sledovat změny sentimentu způsobené nejnovějšími zprávami.

(III) Názory na sociálních sítích: Platformy jako Twitter nebo finanční fóra mohou být využity ke zjištění nálady na trhu.

Nástroje na analýzu sentimentu dokáží extrahovat informace ze sociálních sítí.

2. Interpretujte svá data o sentimentu

(I) Věnujte pozornost konzistentním posunům v názorech nebo pocitech napříč více zdroji: Náhlý nárůst býčího očekávání může znamenat nadcházející zvýšení ceny (a naopak).

(II) Použijte data k potvrzení nebo vyvrácení signálů z technických indicatorů. Pokud jsou data silně býčí, ale cenová akce naznačuje medvědí obrat, může to znamenat potenciální příležitost k nákupu

(III) Sentiment se může během tržních cyklů dramaticky změnit: Buďte si vědomi dramatických změn sentimentu během tržních cyklů (býčí trh, medvědí trh nebo konsolidace).

3.Integrujte výsledky sentimentu do svého obchodního plánu

Můžete si vytvořit pravidla založená na datech o sentimentu, například:

(I) Strategie sledující trend: Vstupte do obchodů ve směru silného sentimentu (např. býčí sentiment + rostoucí cenový trend).

(II) Kontrariánská metoda: Obchodujte proti extrémnímu sentimentu, pokud je trh překoupený/prodaný.

(III) Kombinace sentimentu a technických indikátorů: Provádějte obchody, když sentiment odpovídá technickým ukazatelům.

(IV) Posuny sentimentu Vám také mohou pomoci určit příznivé vstupní a výstupní body.

Omezení nebo nevýhody analýzy sentimentu na trhu

(I) Neexistují centralizovaná data o sentimentu ve forexu, protože jde o decentralizovaný trh.

(II) Signály sentimentu mohou obsahovat nevýznamná nebo zavádějící data (zejména ze sociálních sítí).

Sarkasmus, emocionální výbuchy nebo dezinformace mohou negativně ovlivnit jeho výsledky.

(III) Nástroj, jako je report COT zobrazuje spíše historická data než chování trhu v reálném čase.

(IV) Sentiment retailových obchodníků nemusí odrážet vnímání velkých hráčů na trhu.

(V) Použití různých nástrojů může vést k rozporuplným signálům.

Nejčastější otázky o analýze sentimentu ve forexu

Jaký je jiný název pro tržní sentiment?

Tržní sentiment lze označit jako „pocity obchodníků vůči aktivu“.

Je analýza sentimentu zdarma?

Ano, základní analýza sentimentu je často dostupná zdarma.

Je analýza sentimentu zisková?

Ano, může být zisková, pokud je použita správně.

Jaký je rozdíl mezi technickou a sentimentální analýzou?

Technická analýza se zabývá cenovými grafy, vzory a indikátory. Sentimentální analýza hodnotí psychologii spekulantů.

Co znamená býčí a medvědí sentiment?

Býčí sentiment naznačuje optimismus a očekávání růstu ceny. Medvědí sentiment znamená očekávání poklesu ceny a pesimismus.

A býčí nálada naznačuje, že spekulanti věří, že cena poroste, což ukazuje optimismus ohledně aktiva.

Funguje analýza sentimentu při obchodování?

Ano, pokud je použita spolu s technickou a fundamentální analýzou.