3 efektivní kroky ke kontrole a zlepšení výkonnosti obchodování

One of the best ways to enhance your forex při obchodování skills and results is to review and assess your trading performance regularly. This will help you identify your strengths and weaknesses, learn from your mistakes, and optimize your trading system.

V tomto blogovém příspěvku se s Vámi podělím o tři kroky, které Vám pomohou efektivně a komplexně zkontrolovat a posoudit výkonnost Vašeho obchodování:

1. Zkontrolujte svůj obchodní systém

Prvním krokem k přezkoumání a posouzení výkonnosti Vašeho obchodování je kontrola Vašeho systému. Váš systém se skládá ze tří hlavních komponent: Vašich nastavení, Vašich pravidel a Vašeho řízení rizik.

Vaše nastavení jsou podmínky, které spouštějí Vaše vstupní a výstupní signály. Vaše pravidla jsou pokyny, které řídí Vaše obchodní rozhodnutí, například kdy vstoupit, opustit, upravit nebo uzavřít obchod. Vaše řízení rizik je strategie, která chrání Váš kapitál a omezuje Vaše ztráty, například kolik riskovat na obchod, jak nastavit úrovně stop-loss a take-profit a jak diverzifikovat své portfolio.

Svůj systém byste měli pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je v souladu s Vašimi obchodními cíli, stylem a osobností. Měli byste také testovat svůj systém na historických údajích a v demo účet před aplikací na živý trh. To Vám pomůže ověřit jeho platnost, spolehlivost a ziskovost.

Otázky, které byste si měli položit při kontrole Vašeho systému, jsou:

• Je můj systém jasný, jednoduchý a konzistentní?

• Vyhovuje můj systém mému časovému rámci obchodování, trhu a měnovému páru?
• Odpovídá můj systém mým obchodním schopnostem, zkušenostem a toleranci rizika?
• Má můj systém pozitivní profit, což znamená, že časem generuje více zisků než ztrát?
• Funguje můj systém dobře v různých tržních podmínkách, jako jsou trendy, range, nebo když jsou trhy volatilní nebo klidné?

Pokud je Vaše odpověď na tyto otázky ano, je pravděpodobné, že Váš systém bude pro Vás efektivní a vhodný. Pokud na některou z těchto otázek odpovíte ne, možná budete muset zkontrolovat, upravit nebo změnit Váš systém.

2. Sledujte všechny své obchody

Druhým krokem k prozkoumání a vyhodnocení výkonnosti Vašeho obchodování je sledování obchodů. Sledování Vašich obchodů znamená zaznamenávání a zdokumentování každého obchodu které uděláte, včetně následujících informací:

• Datum a čas vstupu a výstupu
• Důvod vstupu a výstupu
• Měnový pár a směr (nákup nebo prodej)
• Vstupní a výstupní cena
• Objem v lotech a pákový efekt
• Riziko na obchod (v procentech nebo částce)
• Úrovně stop-lossu a take-profitu
• Trvání obchodu
• Výsledek obchodu (zisk nebo ztráta)
• Kvalita provedení (dobrá nebo špatná)
• Udělané chyby (pokud nějaké jsou)
• Pociťované emoce (pokud nějaké jsou)

Ke sledování svých obchodů můžete použít obchodní deník, tabulku nebo software. Hlavním účelem sledování Vašich obchodů je shromažďovat údaje a důkazy, které Vám pomohou objektivně a přesně analyzovat Vaši výkonnost.

Výhody sledování Vašich obchodů jsou:

• Pomoc při sledování Vaší obchodní aktivity a pokroku.

• Pomoc při měření Vaší výkonnosti a ziskovosti.
• Pomoc při identifikaci Vašich obchodních vzorců a zvyků.
• Pomoc při odhalení Vašich silných a slabých stránek.
• Pomoc při poučení se z Vašich úspěchů a neúspěchů.

Své obchody byste měli sledovat důsledně, nejlépe po každém obchodě nebo na konci každého obchodního dne. Měli byste také sledovat své obchody po dostatečně dlouhou dobu.

3. Pozorně si prostudujte své výsledky

Třetím krokem k přezkoumání a posouzení výkonnosti Vašeho obchodování je studium Vašich výsledků. Studium Vašich výsledků znamená analýzu a vyhodnocení údajů a informací, které jste získali ze sledování Vašich obchodů. Pomůže Vám to lépe pochopit Váš výkon a chování a objevit oblasti pro zlepšení.

Některé metriky a indikátory, které můžete použít ke studiu výsledků, jsou:

• Win rate: procento obchodů, které končí ziskem
• Loss rate: procento obchodů, které končí ztrátou
• Risk-reward ratio: poměr mezi průměrným ziskem a průměrnou ztrátou na obchod
• Profit factor: poměr mezi celkovým ziskem a celkovou ztrátou.
• Recovery factor:poměr mezi čistým ziskem a maximálním drowdownem
• Sharpe ratio: poměr mezi nadměrným výnosem a standardní odchylkou výnosů
• Expectancy: průměrná částka, kterou můžete očekávat, že vyhrajete nebo prohrajete na jeden obchod

Tyto ukazatele můžete použít k porovnání své výkonnosti v různých časových rámcích, trzích, měnových párech a obchodních strategiích. Můžete je také použít k porovnání Vašeho výkonu s Vašimi obchodními cíli.

Několik otázek, které byste si měli položit při studiu výsledků:

• Jsem z dlouhodobého hlediska ziskový nebo ztrátový?
• Jsem ve svých obchodních výsledcích konzistentní nebo nekonzistentní?
• Dodržuji nebo porušuji nastavení a pravidla svého systému a řízení rizik?
• Provádím své obchody dobře nebo špatně?
• Dělám nějaké společné nebo opakované obchodních chyb?
• Zažívám nějaké pozitivní nebo negativní emoce, které ovlivňují mé obchodování?

Pokud jste spokojeni se svými výsledky, můžete si poblahopřát a oslavit své úspěchy. Pokud ne, můžete identifikovat hlavní příčiny svých problémů a najít řešení pro jejich odstranění.

Jak může kontrola obchodů zlepšit Vaše výsledky

Zlepšení obchodování znamená použití poznatků a lekcí, které jste se naučili studiem Vašich výsledků, ke zlepšení Vašeho obchodního systému, dovedností a myšlení. Některé způsoby, jak zlepšit výkonnost obchodování jsou:

• Abyste zvládli své nejlepší obchodní nastavení: Zaměřte se na nastavení, které Vám poskytne nejvyšší míru výhry poměru rizika a zisku, a očekávání a obchodujte s nimi si důvěrou a disciplinovanu.
• Chcete-li si vytvořit pravidla pro opravu chyb: Stanovte si jasná a konkrétní pravidla pro předcházení nebo nápravu chyb, které zvyknete dělat, jako je nadměrné obchodování, nedostatečné obchodování, zaútočit na trh a další.
• Abyste pochopili emoce, které způsobují Vaše chyby: Rozpoznejte a uznejte emoce, které spouštějí Vaše obchodní chyby, a naučte se, jak se s nimi efektivně vypořádat.
• Chcete-li získat zpětnou vazbu a rady: Hledejte zpětnou vazbu a rady od jiných obchodníků, mentorů, koučů nebo odborníků, kteří Vám mohou pomoci zlepšit Váš obchodní výkon a psychologii.
• Chcete-li pokračovat v učení a procvičování: Neustále se vzdělávejte a praktikujte nové obchodní koncepty, techniky a strategie, které Vám mohou pomoci zlepšit Váš obchodní výkon a Vaši výhodu.

Na závěr, kontrola a hodnocení Vašeho výkonu obchodování na trhu je efektivním způsobem, jak pochopit Váš obchodní zvyk nebo chování a zlepšit své obchodní dovednosti.

Měli byste to dělat pravidelně (týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně).