Swingové obchodování: Jak to funguje, strategie, výhody a nevýhody

Swingové obchodování se snaží profitovat z tržních „vln“ tím, že vstupuje do obchodů na klíčových úrovních podpory a odporu.

Tento přístup funguje na základě zkoumání technických indikátorů, grafických formací,entimentu obchodníků a fundamentálních trendů s cílem identifikovat potenciální vstupní a výstupní body.

Nejoblíbenějšími metodami jsou obchodování na obrat, retracement, breakout a breakdown.

Jeho výhody zahrnují méně obchodů (v porovnání s jinými obchodními styly), méně času u obrazovky a potenciál pro výrazné zisky.

Má to však i nevýhody, jako například vystavení se rizikům přes noc nebo o víkendu, potřebu velmi důkladného plánu řízení rizik a trpělivost při čekání na vytvoření obchodních příležitostí.

Pojďme si obecně popsat, jak tato technika funguje, jaké jsou nejlepší přístupy k použití a jaké jsou klíčové výhody a nevýhody, které je třeba zvážit před jejím přijetím:

Jak swingové obchodování funguje

1. Poznej převládající směr trhu: Měl bys hledat jasné trendy nebo vzory na svém grafu (s využitím nástrojů jako klouzavé průměry, RSI, fibonacciho retracementy a svíčkové formace).

Pochop aktuální chování trhu. Zeptej se sám sebe: pohybuje se cena do strany, klesá nebo roste?

Najdi trend dříve, než vstoupíš do obchodu.

2. Urči swing: Po určení trendu dalším krokem je přesně lokalizovat „swingy“ v rámci cenového pohybu. To je tvoje příležitost ke vstupu.

Možná budeš chtít počkat a vstoupit do obchodu během dočasného poklesu (retracementu) v rostoucím trendu.

A v medvědím trhu mohou být krátké růsty (před pokračujícím poklesem) tvojí ideální šancí.

3. Vstup do obchodu: Jakmile je identifikována potenciální setupová situace, můžete vstoupit na základě klíčových úrovní podpory a rezistence, trendy, nebo průlomové vzory.

4. Držení obchodu: Pozice jsou zde drženy po několik dní až týdnů, v závislosti na vývoji trhu.

5. Výstup z obchodu: Musíš si předem stanovit úrovně take profitu a stop lossu, aby ses mohl řídit rizikem.

Výstupy jsou určeny na základě dosažení cenou zóny rezistence/supportu nebo signálů z technických indikátorů jako RSI nebo MACD.

Jaké jsou nejběžnější metody swingového obchodování

1. Reverzní technika: Zaměřuje se na identifikaci klíčových bodů obratu, kde je pravděpodobné, že dominantní trend změní směr.

Zde analyzuješ cenovou akci, ztrátu momentu a klíčových reverzních patternů, abys předvídal tyto změny. Cílem je vstoupit brzy do nového trendu pro maximální potenciál zisku.

Je důležité poznamenat, že obraty mohou být klamlivé. Vyžadují trpělivost a potvrzení, aby se předešlo záměně dočasného pullbacku za kompletní změnu trendu.

2. Retracement (Pullback): Pullback nastává, když se cena dočasně pohne proti dominantnímu trendu před tím, než pokračuje ve svém směru.

Spekulanti, kteří tento systém používají, se snaží vstupovat do obchodů na optimálních úrovních, kde se cena „stáhne“ na výhodnější hodnotu, namísto impulzivního následování trendu.

Klíčové úrovně jako fibonacciho retracement zóny, klouzavé průměry a předchozí supporty nebo rezistence často fungují jako oblasti, odkud se cena odráží.

Běžný přístup je počkat na odraz v těchto zónách před vstupem do pozice.

Výzvou je rozlišit mezi skutečným retracementem a ranou fází úplného obratu trendu.

3. Breakout metoda: Úmyslem je zde využít cenové pohyby, které překročí zavedené úrovně rezistence nebo supportu.

Když se trh pohne ven z konsolidační fáze, obchodníci očekávají silné momenty, které potlačí cenu dále ve směru breakoutu.

Úspěšní breakout tradeři sledují nárůsty objemu, patterny komprese ceny a indikátory volatility pro potvrzení možných breakoutů.

Funguje dobře v trendujících trzích, ale nese také riziko falešných breakoutů.

4. Breakdown: Zatímco breakout trading se zaměřuje na pohyby směrem vzhůru, breakdown se točí kolem ceny prolomující klíčové úrovně supportu.

Hodí se pro medvědí tržní podmínky. Umožňuje ti profitovat z klesajících trendů.

Breakdowny často nastávají po dlouhodobé konsolidaci nebo když se tržní sentiment vážně oslabí.

Obchodníci obvykle hledají silné výprodeje s vysokým objemem, medvědí grafové patterny a křížení klouzavých průměrů pro potvrzení silného sestupného pohybu.

Poznámka: Klíčem k úspěšnému swingovému obchodování je vědět, kdy a jak aplikovat každý přístup podle situace na trhu.

Výhody

Není časově náročné: Nevyžaduje neustálé sledování trhu nebo pozorování grafů.

Má potenciál pro vyšší odměny: Dává ti příležitost zachytit větší cenové pohyby než intradenní obchodníci nebo scalpeři, což se překládá do vyšší ziskovosti.

Snižuje emoční tlak: Držení obchodů po několik dní nebo týdnů snižuje emoční stres spojený s rychlým rozhodováním v intradenním obchodování.

Funguje ve většině tržních situací: Swingové obchodování může být ziskové v trendujících i range-bound trzích. Je to všestranný spekulační styl.

Nevýhody

Rizika přes noc a víkend: Vzhledem k tomu, že obchody jsou drženy po delší dobu, mohou být ovlivněny tržními gapy, neočekávanými zprávami nebo margin cally.

Vyžaduje trpělivost: Obchodování tržních vln vyžaduje, abys čekal, než se cenové pohyby plně rozvinou.

Může vyžadovat širší stop lossy: Kvůli tržní volatilitě swing tradeři často používají širší stop-loss úrovně. Pokud nejsou správně řízeny, může to znamenat vyšší riziko na obchod.

Je swingové obchodování efektivní pro prop trading?

Swingové obchodování může být skvělé pro prop obchodníka, ale za určitých podmínek.

Vyžaduje solidní schopnosti řízení rizika, protože proprietární firmy uvalují pravidla ohledně většího drawdownu nebo denních ztrátových limitů, které musí být dodrženy.

Vzhledem k tomu, že obchody jsou drženy delší dobu, jsou náchylnější na noční tržní výkyvy. A to může zvýšit pravděpodobnost porušení limitů na tvém účtu.

Pokud jsou tyto parametry porušeny, riskuješ zrušení účtu.

Navíc mnoho prop společností zavádí hodnoticí fáze nebo obchodní výzvy, než udělí přístup k financovaným účtům.

Tato hodnocení obvykle přicházejí s časovými omezeními a konkrétními výkonnostními cíli, které nemusí dobře ladit s delší dobou držení pozic typickou pro swing trading.

Takže se můžeš potýkat s obtížemi při generování požadovaného výnosu ve stanoveném čase, což může ztížit splnění těchto výzev a získání financování.

Z tohoto důvodu, i když může být tento styl obchodování produktivní, nemusí být nejpraktičtějším přístupem pro obchodníky (zejména ty méně zkušené), kteří fungují v rámci „pravidel“ prop firmy.

Hybridní systém, který vyvažuje krátkodobé obchody s občasnými swing pozicemi, může být vhodnější nebo ideálnější pro splnění očekávání firmy.

(Poznámka: každá prop firma má jiná pravidla. Měl by sis vše zjistit; přečíst a porozumět pravidlům organizace nebo programu, pod kterým obchoduješ.)