Co je konfluence v obchodování a jak ji využít ve svůj prospěch

Confluence v obchodování je použití dvou nebo více různých nástrojů/ukazatelů k filtrování a ověřování signálů toho druhého.

Poskytuje komplexní pohled na trh a pomáhá vám odstranit nastavení s nízkou pravděpodobností.

Podívejme se na jeho klíčové součásti, aplikační tipy a běžné chyby, kterým je třeba se vyhnout:

Klíčové složky konfluence obchodování

Jedná se o několik nástrojů nebo indikátorů technické analýzy, které můžete společně použít k určení a potvrzení potenciálního směru trhu.

Technické ukazatele

Klouzavé průměry, Bollingerova pásma, RSI, ADX a VWAP mohou často poskytnout doplňkové informace o trendu, hybnosti a volatilitě trhu.

Když se tyto ukazatele srovnají, může to posílit pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Grafické a svíčkové formace

Grafické vzory & svícnové formace také slouží jako mocné nástroje pro rozpoznání potenciálních tržních trendů.

Vzory, jako je pohár a rukojeť, zaoblený vršek a diamant, mohou nabídnout cenné informace o změně ceny nebo pokračování.

Zatímco san-ku, horní a spodní část pinzety a obrácení háčku mohou poskytnout vizuální vodítko o potenciálních změnách cen.

Pokud například na grafu identifikujete vzor hlavy a ramen, což naznačuje potenciální medvědí obrat.

Pro posílení této analýzy si také všimnete vzoru svícnu se třemi vranami, který se tvoří na výstřihu hlavy a ramen.

Konvergence těchto medvědích indikátorů zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude nadále klesat.

Zde můžete zvážit přechod na krátkou pozici nebo uzavření stávající dlouhé pozice.

Úrovně podpory a odporu

Vyrovnání více úrovní podpory a rezistence, jako jsou horizontální linie, trendové linie a úrovně Fib retracement, je považováno za silný indikátor potenciálních cenových zvratů (nebo pokračování trendu).

Například silný soutokový bod se objeví, když se úroveň Fibonacciho extenze protne se sestupnou trendovou linií a horizontální bariérou odporu.

A to potenciálně signalizuje posun nebo pokračování ve směru trhu.

Analýza vyšších časových rámců

To zahrnuje zkoumání cenové akce ve větším časovém rámci, jako jsou týdenní nebo měsíční grafy, s cílem získat širší perspektivu a ověřit signály pozorované v menších časových rámcích, jako jsou hodinové a denní grafy.

Tato strategie pomáhá zajistit, aby obchody byly v souladu s trendem většího trhu, a tím potenciálně snížit výskyt falešných signálů.

Fundamentální analýza

Pohled na věci, jako je HDP a úrokové sazby, lze použít s technickou analýzou k lepším rozhodnutím.

Pokud si všimnete, že euro na grafu stoupá vůči americkému dolaru, a zároveň fundamentální ukazatel ukazuje, že Evropská centrální banka zvyšuje úrokové sazby, aby bojovala s inflací, může tato kombinace faktorů znamenat, že euro bude pravděpodobně nadále posilovat vůči dolaru.

Čas dne

Různá časová pásma znamenají, že různé trhy jsou otevřené v různou dobu během dne, což může vést k různé úrovni aktivity.

Vědět to Vám může pomoci určit optimální časy pro obchodování.

Tipy pro efektivní aplikaci

1. Najděte správnou kombinaci signálů, které trvale poskytují spolehlivé informace.

Měli byste vyzkoušet různé kombinace indikátorů, vzorů grafů a úrovní podpory/odporu, abyste našli nejproduktivnější přístupy pro Váš obchodní styl.

Vyberte nástroje, které jsou v souladu s Vaší obchodní strategií a tolerancí k riziku.

2. Pro confluence trading je důležitý pevný základ. Možná budete chtít začít provedením analýzy shora dolů (od vyššího k nižšímu časovému rámci), abyste identifikovali širší trend na trhu.

Poté stanovte úrovně podpory a odporu a zahrňte i fundamentální analýzu , byste získali komplexní pochopení tržního prostředí.

3. Určete konkrétní kritéria pro vstup a výstup z obchodů na základě signálů souběhu.

4. XNUMX. Otestujte svůj obchodní systém pomocí historických dat, abyste zhodnotili jeho výkonnost a identifikovali potenciální oblasti pro zlepšení.

Chyby, kterým je třeba se vyhnout při přijímání strategie obchodování soutoku

Přestože soutok může být skvělou metodou tržního hodnocení, je stále nutné si uvědomit jeho společné nevýhody:

1. Nepřetěžujte své grafy příliš mnoha indikátory/vzory. Udržujte věci jednoduché, abyste zachovali přehlednost. Zaměřte se pouze na nejrelevantnější signály.

2. Nezapomeňte vždy zvážit širší tržní prostředí (a jakékoli významné zpravodajské události, které by mohly ovlivnit pohyb cen).

3. Nepřehlížejte důležitost základních faktorů, které mohou ovlivnit trendy na trhu.

4. Vyhněte se nadměrnému obchodování založenému pouze na signálech souběhu. Držte se svého obchodního plánu a udržujte řádné řízení rizik.

Pokud chcete mít podrobný obrázek o trhu a zvýšit přesnost spekulací, je souvislé obchodování efektivním přístupem, který je třeba zvážit.