Zjistěte více o obchodování indexů, o tom, jak funguje a jaké jsou jeho výhody.

Obchodování indexů je spekulace na to, zda se celková hodnota indexu zvýší nebo sníží. Pokud se většině (silných) značek v daném koši daří dobře, index roste, a naopak.

Co je index?

Index je skupina akcií navržená tak, aby sledovala společný výkon určitého sektoru nebo celé ekonomiky. Tržní hodnotu různých společností vnímá jako jeden celek.

Podívejme se na známé příklady, jak se počítají, jaké faktory hýbou trhem, obchodní strategie, jak je obchodovat a jaké jsou jejich výhody.

Populární typy indexů

S&P 500 – US500 sleduje 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA.

NASDAQ 100 – USTEC je tvořen stovkou silných technologických a růstových značek ve Spojených státech.

FTSE 100 – Top 100 společností ve Spojeném království kótovaných na Londýnské burze.

DAX 40 – Dříve známý jako DE30, Germany 40/DE40 představuje čtyřicet hlavních německých společností.

Jak se indexy počítají?

Indexy používají matematické vzorce k určení toho, jakou „váhu“ má jednotlivá značka. Počítají se buď podle tržní kapitalizace, nebo podle ceny:

Vážení podle tržní kapitalizace: Jedná se o nejběžnější metodu používanou u indexů Standard & Poor’s 500 a Nasdaq. Vliv společnosti je založen na její celkové tržní hodnotě (Cena × Počet akcií). Pokud se velká značka jako Apple pohne o 1 %, posune index více než 1% pohyb menší společnosti.

Vážení podle ceny: Používá jej Dow Jones. Počítá se tak, že se sečtou ceny akcií všech členů a výsledek se vydělí „dělitelem“.

Faktory, které ovlivňují pohyb ceny indexu

1. Makroekonomická data: Informace jako zprávy o inflaci, rozhodnutí o úrokových sazbách nebo údaje o zaměstnanosti v zemi, kterou index reprezentuje. Silná nebo pozitivní data často tlačí cenu nahoru a slabá/negativní data ji snižují.

2. Politika centrálních bank: Oznámení centrálních bank mohou indexy výrazně rozhýbat.

3. Výkonnost firem: Velké společnosti mají na indexy obrovský vliv. Když se významným firmám daří dobře nebo špatně, index na to reaguje.

4. Tržní sentiment: Pocity jako strach, optimismus, nejistota nebo důvěra mohou cenu indexu posílit nebo oslabit

Jak obchodovat indexy

V prop firmě obchoduješ indexy prostřednictvím CFDs. Zde předpovídáš pohyb ceny, aniž bys vlastnil akcie. To ti umožňuje využívat páku a obchodovat jak rostoucí, tak klesající trhy.

Stačí si vybrat index a postupovat podle těchto kroků:

1. Provést technickou a fundamentální analýzu vybraného instrumentu.

2. Zvolit směr obchodu. Jít Long (koupit), pokud analýza naznačuje růst hodnoty aktiva – profitujete z růstu ceny indexu. Prodat nebo jít Short, pokud očekáváte pokles.

Techniky obchodování indexů

Obchodování podle trendu: Obchodování ve směru trendu. Používají se trendové čáry, klouzavé průměry a ADI k filtrování a potvrzení síly trendu.

Range trading: Indexy nemají vždy jasný směr. Někdy se jen pohybují mezi dvěma úrovněmi – cena konsoliduje nebo se pohybuje v definovaném rozmezíV tomto případě čekáte, až cena dosáhne dna (supportu) daného pole pro nákup, a pro prodej se zaměřujete na vrchol (rezistenci).

Breakout trading: Když trh konečně získá „impuls“, prorazí horní hranici (rezistenci) nebo dolní hranici (support). Když k tomuto „průlomu“ dojde, cena se obvykle prudce pohne daným směrem. Zachycení breakoutu Vám dává příležitost svézt se na novém pohybu a dosáhnout zisku.

Výhody obchodování indexů

Hlavní výhodou obchodování indexů je diverzifikace rizika.Na rozdíl od obchodování s jednou akcií zde nevkládáte všechna vejce do jednoho košíku. Jste vystaveni menšímu riziku. volatilitaPokud jedna společnost v indexu zkrachuje, ostatní mohou ztrátu vyrovnat. S indexy se setkáváte s menším rizikem a větší stabilitou.

Často kladené otázky (FAQ)

Jsou indexy vhodné pro začátečníky?

Ano, některé indexy mohou být vhodné pro začátečníky, protože jsou obecně stabilnější než jednotlivé akcie nebo měnové páry. Přesto mohou být volatilní, proto je důležitý správný risk management. Nejprve začni obchodovat na demo účtu .

Je NAS100 forex nebo index?

NASDAQ-100 je index, nikoli forexový nástroj.

Jsou indexy lepší než forex?

Záleží na vašich cílech. Indexy mají tendenci lépe trendovat a jsou více ovlivněny „externími“ faktory. Forex je na druhé straně často volatilnější.